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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 1 552.00 | 1 865.00 | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 321.00 | 82.00 | 403.00 |
AP Constructions | 193 407.00 | 190 390.00 | 3 016.00 | 193 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 482.00 | 42 417.00 | 1 065.00 | 43 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 714.00 | 38 044.00 | 2 670.00 | 40 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 637.00 | 272 724.00 | 210 913.00 | 483 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BT Marchandises | 472 044.00 | | 472 044.00 | 472 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BZ Autres créances | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CF Disponibilités | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 279.00 | | 793 279.00 | 793 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 916.00 | 272 724.00 | 1 004 192.00 | 1 276 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 232 723.00 | 240 803.00 | | 232 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | -8 080.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 326 492.00 | 300 923.00 | | 326 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 736.00 | 150 445.00 | | 200 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 139.00 | 80 396.00 | | 80 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 422.00 | 91 054.00 | | 346 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 78 743.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 3 225.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 700.00 | 403 862.00 | | 677 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 192.00 | 704 785.00 | | 1 004 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 700.00 | 403 862.00 | | 677 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 736.00 | 150 000.00 | | 200 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 854.00 | | 4 987 854.00 | 4 987 854.00 |
FG Production vendue services | 155 173.00 | | 155 173.00 | 155 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 027.00 | | 5 143 027.00 | 5 143 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 106.00 | 33 157.00 | | 14 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 107.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 050.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 1 050.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 90.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 960.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 939.00 | 3 563 636.00 | | 5 174 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 369.00 | 3 571 716.00 | | 5 149 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | -8 080.00 | | 25 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 732.00 | | 11 542.00 | 484 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 637.00 | 483 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 199 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 277 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 406.00 | | 2 121.00 | 198 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | | 4 004.00 | 285 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 417.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 918.00 | 3 741.00 | 9 934.00 | 278 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 382.00 | 810.00 | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 617.00 | 3 359.00 | 9 124.00 | 276 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 422.00 | 346 422.00 | | 346 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 700.00 | 677 700.00 | | 677 700.00 |