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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 028.00 | 5 806.00 | 23 222.00 | 29 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 10 164.00 | 1 506.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 761.00 | 1 103 652.00 | 48 109.00 | 1 151 761.00 |
BN En cours de production de biens | 894 047.00 | | 894 047.00 | 894 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 678.00 | 2 800.00 | 221 878.00 | 224 678.00 |
BZ Autres créances | 1 767 887.00 | 993 399.00 | 774 488.00 | 1 767 887.00 |
CF Disponibilités | 219 470.00 | | 219 470.00 | 219 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 742.00 | 996 199.00 | 2 239 543.00 | 3 235 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 503.00 | 2 099 851.00 | 2 287 652.00 | 4 387 503.00 |
CU Autres participations | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 910.00 | 137 204.00 | | 255 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 992 634.00 | 992 634.00 | | 992 634.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 315.00 | -4 865 358.00 | | -2 469 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 022.00 | -13 436.00 | | 1 311 022.00 |
DL TOTAL (I) | 103 972.00 | -3 735 235.00 | | 103 972.00 |
DP Provisions pour risques | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 952.00 | 78.00 | | 500 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 552.00 | 4 087 302.00 | | 137 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 766.00 | 55 001.00 | | 535 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 828.00 | | | 772 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 509.00 | 4 142 381.00 | | 2 110 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 652.00 | 407 147.00 | | 2 287 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 509.00 | 4 142 381.00 | | 1 610 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 076.00 | | 441 076.00 | 441 076.00 |
FG Production vendue services | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 827.00 | | 536 827.00 | 536 827.00 |
FM Production stockée | | | -30 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 323.00 | 2 173.00 | | 142 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 323.00 | 2 173.00 | | 142 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 10.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 029.00 | 2 163.00 | | 141 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 154.00 | 23 579.00 | | 1 906 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 131.00 | 37 014.00 | | 595 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 022.00 | -13 436.00 | | 1 311 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 193.00 | | 83 568.00 | 1 068 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 193.00 | | 22 331.00 | 1 068 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 353.00 | 6 156.00 | | 30 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 350.00 | | 9 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 691 719.00 | 101 680.00 | 800 000.00 | 1 691 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758 862.00 | 104 480.00 | 800 000.00 | 2 758 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 862.00 | 177 651.00 | 800 000.00 | 2 758 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 680.00 | 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 766.00 | 535 766.00 | | 535 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 828.00 | 772 828.00 | | 772 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 369.00 | 1 668 369.00 | | 1 668 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 489 583.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 606.00 | 2 122 225.00 | 23 381.00 | 2 145 606.00 |
VW T.V.A. | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 509.00 | 1 610 509.00 | 489 583.00 | 2 110 509.00 |