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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 567.00 | 199 109.00 | 140 457.00 | 339 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 089.00 | 264 242.00 | 11 846.00 | 276 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 942.00 | 478 457.00 | 161 484.00 | 639 942.00 |
BT Marchandises | 1 014 377.00 | 202 013.00 | 812 363.00 | 1 014 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 371.00 | 15 677.00 | 724 694.00 | 740 371.00 |
BZ Autres créances | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 1 238 449.00 | | 1 238 449.00 | 1 238 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 850.00 | 217 691.00 | 2 952 158.00 | 3 169 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 792.00 | 696 149.00 | 3 113 643.00 | 3 809 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 859 470.00 | | | 859 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 633.00 | | | 1 484 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 603.00 | | | 630 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 863.00 | | | 355 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 010.00 | | | 1 629 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 643.00 | | | 3 113 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 566.00 | | | 1 413 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 483.00 | 386 027.00 | 3 026 510.00 | 2 640 483.00 |
FG Production vendue services | 1 800 016.00 | 84 277.00 | 1 884 294.00 | 1 800 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 500.00 | 470 304.00 | 4 910 805.00 | 4 440 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 286.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 476.00 | | | 4 972 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 313.00 | | | 4 523 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 930.00 | | 128 813.00 | 526 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 801.00 | 639 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 615 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 756.00 | | 124 895.00 | 505 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | 3 918.00 | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 157.00 | 52 295.00 | 14 995.00 | 441 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 898.00 | 206.00 | | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 259.00 | 52 088.00 | 14 995.00 | 426 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 727.00 | 14 286.00 | | 187 727.00 |
6T Sur comptes clients | 19 124.00 | | 3 447.00 | 19 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 851.00 | 14 286.00 | 3 447.00 | 206 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 851.00 | 14 286.00 | 3 447.00 | 206 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 286.00 | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 603.00 | 630 603.00 | | 630 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 720 568.00 | 720 568.00 | | 720 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VC Groupe et associés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 019.00 | 71 380.00 | 124 639.00 | 196 019.00 |
VI Groupe et associés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 598.00 | 910 418.00 | 9 180.00 | 919 598.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 205.00 | 1 413 566.00 | 124 639.00 | 1 538 205.00 |