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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 424.00 | 47 014.00 | 203 410.00 | 250 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426 635.00 | | 1 426 635.00 | 1 426 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 059.00 | 47 014.00 | 1 630 045.00 | 1 677 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
072 Créances – Autres | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
084 Disponibilités | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 565.00 | | 411 565.00 | 411 565.00 |
110 Total général Actif | 2 088 624.00 | 47 014.00 | 2 041 610.00 | 2 088 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 006 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 706 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 041 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 809 111.00 | 807 747.00 | | 809 111.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 455 361.00 | | | 455 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 940.00 | 2 600.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 051.00 | 810 347.00 | | 811 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 951.00 | 567 263.00 | | 574 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 831.00 | 4 700.00 | | 3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 55 960.00 | 65 230.00 | | 55 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | 8 381.00 | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 325.00 | 668 759.00 | | 666 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 726.00 | 141 588.00 | | 144 726.00 |
280 Produits financiers | 267 997.00 | 244 428.00 | | 267 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 37 490.00 | | 42 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 354.00 | 348 526.00 | | 370 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 462 585.00 | | | 462 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 474.00 | | | 1 214 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462 585.00 | | | 462 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |