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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649 276.00 | 10 397 146.00 | 4 252 130.00 | 14 649 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 001.00 | | 487 001.00 | 487 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 803.00 | 42 160.00 | 16 643.00 | 58 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 685.00 | 875 347.00 | 300 338.00 | 1 175 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 689.00 | | 1 288 689.00 | 1 288 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 493 685.00 | 11 314 653.00 | 9 179 031.00 | 20 493 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 792 858.00 | 335 131.00 | 72 457 727.00 | 72 792 858.00 |
BZ Autres créances | 97 038 510.00 | | 97 038 510.00 | 97 038 510.00 |
CF Disponibilités | 3 022 471.00 | | 3 022 471.00 | 3 022 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 675.00 | | 292 675.00 | 292 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 157 351.00 | 335 131.00 | 172 822 220.00 | 173 157 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 651 035.00 | 11 649 784.00 | 182 001 251.00 | 193 651 035.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 363 950.00 | 13 363 950.00 | | 13 363 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 646 085.00 | 14 646 085.00 | | 14 646 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336 395.00 | 1 336 395.00 | | 1 336 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DH Report à nouveau | 55 299 709.00 | 55 559 854.00 | | 55 299 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223 856.00 | 7 758 225.00 | | 9 223 856.00 |
DL TOTAL (I) | 93 916 005.00 | 92 710 520.00 | | 93 916 005.00 |
DP Provisions pour risques | 184 701.00 | 194 701.00 | | 184 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 620.00 | 475 883.00 | | 453 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 321.00 | 670 584.00 | | 638 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 769.00 | 725 679.00 | | 676 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 008.00 | 1 838 980.00 | | 339 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 970 930.00 | 59 727 474.00 | | 81 970 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335 508.00 | 3 956 742.00 | | 4 335 508.00 |
EA Autres dettes | 124 711.00 | 267 813.00 | | 124 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 446 925.00 | 66 516 688.00 | | 87 446 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 001 251.00 | 159 897 792.00 | | 182 001 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 488.00 | 11 488.00 | |
FG Production vendue services | 81 988 085.00 | 70 569 959.00 | 152 558 045.00 | 81 988 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 988 085.00 | 70 581 448.00 | 152 569 533.00 | 81 988 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 676 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 011 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 140.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 282 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 865 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 203.00 | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 203.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 922.00 | 181.00 | | 161 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 914.00 | 181.00 | | 164 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 760.00 | 22.00 | | -158 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 398.00 | 56 717.00 | | 75 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773 506.00 | 1 868 590.00 | | 1 773 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 548 442.00 | 146 310 262.00 | | 157 548 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 324 586.00 | 138 552 037.00 | | 148 324 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223 855.00 | 7 758 224.00 | | 9 223 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 038 103.00 | | 2 744 555.00 | 19 038 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 988.00 | 4 081 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 863.00 | 36 110.00 | 20 493 685.00 | 1 252 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 863.00 | | 15 136 277.00 | 1 252 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 122.00 | 1 275 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 765 684.00 | | 2 623 456.00 | 13 765 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 638.00 | | 118 457.00 | 1 184 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087 781.00 | | 2 641.00 | 4 087 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 042 391.00 | 1 296 392.00 | 24 129.00 | 10 042 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202 839.00 | 1 194 307.00 | | 9 202 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 552.00 | 102 085.00 | 24 129.00 | 839 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 584.00 | | 32 263.00 | 670 584.00 |
6T Sur comptes clients | 315 977.00 | 56 141.00 | 36 987.00 | 315 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 977.00 | 56 141.00 | 36 987.00 | 315 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 560.00 | 56 141.00 | 69 250.00 | 986 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 141.00 | 69 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 008.00 | 339 008.00 | | 339 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 970 930.00 | 81 970 930.00 | | 81 970 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 194.00 | 792 194.00 | | 792 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 011.00 | 562 011.00 | | 562 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 689.00 | | 1 288 689.00 | 1 288 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
UX Autres créances clients | 72 487 425.00 | 72 487 425.00 | | 72 487 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 433.00 | 305 433.00 | | 305 433.00 |
VB T. V. A. | 1 546 584.00 | 1 546 584.00 | | 1 546 584.00 |
VC Groupe et associés | 95 464 315.00 | 95 464 315.00 | | 95 464 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 769.00 | 676 769.00 | | 676 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 315.00 | 276 315.00 | | 276 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 675.00 | 292 675.00 | | 292 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 505 477.00 | 170 124 043.00 | 1 381 434.00 | 171 505 477.00 |
VW T.V.A. | 2 704 987.00 | 2 704 987.00 | | 2 704 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 446 925.00 | 87 446 925.00 | | 87 446 925.00 |