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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AN Terrains | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 332.00 | 822 916.00 | 63 415.00 | 886 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 357.00 | 908 711.00 | 195 645.00 | 1 104 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 213.00 | 1 749 262.00 | 498 950.00 | 2 248 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 672.00 | | 704 672.00 | 704 672.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 421 818.00 | | 421 818.00 | 421 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 361.00 | | 1 234 361.00 | 1 234 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 575.00 | 1 749 262.00 | 1 733 312.00 | 3 482 575.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 298 694.00 | | | 298 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 751.00 | | | 527 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 364.00 | | | 432 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 773.00 | | | 270 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 618.00 | | | 1 434 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 312.00 | | | 1 733 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 364.00 | | | 432 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 230.00 | | 1 377 230.00 | 1 377 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 230.00 | | 1 377 230.00 | 1 377 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 215.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 041.00 | | | -19 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 128.00 | | | 1 434 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 293.00 | | | 1 419 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 313.00 | | 69 900.00 | 2 178 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 721.00 | | 69 900.00 | 1 978 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 047.00 | 106 215.00 | | 1 643 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 413.00 | 106 215.00 | | 1 625 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 704 672.00 | 704 672.00 | | 704 672.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 751.00 | 104 418.00 | 423 333.00 | 527 751.00 |
VI Groupe et associés | 432 364.00 | 432 364.00 | | 432 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 818.00 | 715 818.00 | | 715 818.00 |
VW T.V.A. | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 619.00 | 1 011 286.00 | 423 333.00 | 1 434 619.00 |