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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 2 694.00 | 2 140.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 927.00 | 25 460.00 | 14 466.00 | 39 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 197.00 | 32 440.00 | 16 756.00 | 49 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 281.00 | 645 562.00 | 112 718.00 | 758 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 260.00 | | 210 260.00 | 210 260.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 388.00 | 645 562.00 | 482 826.00 | 1 128 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 585.00 | 678 002.00 | 499 583.00 | 1 177 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 74 506.00 | 40 004.00 | | 74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 928.00 | 34 501.00 | | 42 928.00 |
DL TOTAL (I) | 124 965.00 | 82 037.00 | | 124 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 021.00 | 190 696.00 | | 179 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 136.00 | 51 710.00 | | 55 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 738.00 | 15 510.00 | | 27 738.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 183.00 | | 2 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 2 945.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 617.00 | 343 046.00 | | 374 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 583.00 | 425 083.00 | | 499 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 059.00 | | 634 059.00 | 634 059.00 |
FG Production vendue services | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 737.00 | | 648 737.00 | 648 737.00 |
FM Production stockée | | | -35 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 562.00 | |
GE Autres charges | | | 136 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 2 613.00 | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 611.00 | 1 102 466.00 | | 1 286 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 683.00 | 1 067 965.00 | | 1 243 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 928.00 | 34 501.00 | | 42 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 151.00 | 3 289.00 | | 29 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 3 289.00 | | 24 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 641 256.00 | | | 641 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 256.00 | | | 641 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 256.00 | | | 641 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 874.00 | 212 724.00 | 150.00 | 212 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 618.00 | 374 618.00 | | 374 618.00 |