| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 109.00 | 10 826 904.00 | 1 681 204.00 | 12 508 109.00 |
AH Fonds commercial | 56 927 836.00 | | 56 927 836.00 | 56 927 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 169.00 | | 548 169.00 | 548 169.00 |
AN Terrains | 13 851 775.00 | 7 910 841.00 | 5 940 934.00 | 13 851 775.00 |
AP Constructions | 53 277 517.00 | 37 918 439.00 | 15 359 079.00 | 53 277 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 196 111.00 | 66 916 285.00 | 13 279 826.00 | 80 196 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 369.00 | 1 818 710.00 | 416 659.00 | 2 235 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 175 774.00 | | 4 175 774.00 | 4 175 774.00 |
BF Prêts | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 176 490.00 | 166 778 143.00 | 101 398 347.00 | 268 176 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354 088.00 | 132 457.00 | 10 221 631.00 | 10 354 088.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156 831.00 | 119 966.00 | 3 036 865.00 | 3 156 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 404 369.00 | 490 663.00 | 12 913 706.00 | 13 404 369.00 |
BT Marchandises | 3 580 536.00 | 548 687.00 | 3 031 849.00 | 3 580 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 654.00 | | 394 654.00 | 394 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 324 964.00 | 3 406 467.00 | 45 918 497.00 | 49 324 964.00 |
BZ Autres créances | 26 722 121.00 | | 26 722 121.00 | 26 722 121.00 |
CF Disponibilités | 746 649.00 | | 746 649.00 | 746 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 106 018.00 | 4 698 240.00 | 103 407 778.00 | 108 106 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 282 508.00 | 171 476 383.00 | 204 806 125.00 | 376 282 508.00 |
CU Autres participations | 44 311 684.00 | 41 376 544.00 | 2 935 140.00 | 44 311 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 034.00 | 10 420.00 | 2 614.00 | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 616 875.00 | 21 616 875.00 | | 21 616 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 755 334.00 | 20 755 334.00 | | 20 755 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161 688.00 | 2 161 688.00 | | 2 161 688.00 |
DH Report à nouveau | 25 937 634.00 | 20 641 035.00 | | 25 937 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 903 868.00 | 18 174 949.00 | | 21 903 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 92 398 923.00 | 83 373 405.00 | | 92 398 923.00 |
DP Provisions pour risques | 5 115 500.00 | 6 101 500.00 | | 5 115 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 727 695.00 | 15 799 873.00 | | 14 727 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 843 195.00 | 21 901 373.00 | | 19 843 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 16 639.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 360 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372 586.00 | 34 564 007.00 | | 44 372 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645 476.00 | 17 569 003.00 | | 19 645 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 050 933.00 | 2 490 023.00 | | 2 050 933.00 |
EA Autres dettes | 26 494 640.00 | 22 673 918.00 | | 26 494 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 564 007.00 | 80 674 285.00 | | 92 564 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 806 125.00 | 185 949 063.00 | | 204 806 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 876 157.00 | 165 930.00 | 24 042 087.00 | 23 876 157.00 |
FD Production vendue biens | 242 734 383.00 | 2 226 085.00 | 244 960 468.00 | 242 734 383.00 |
FG Production vendue services | 12 916 687.00 | 13 896 308.00 | 26 812 995.00 | 12 916 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 527 227.00 | 16 288 323.00 | 295 815 550.00 | 279 527 227.00 |
FM Production stockée | | | 3 195 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 653 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 941 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 803 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 880 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 832 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 696 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 277 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 000.00 | |
GE Autres charges | | | 699 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 015 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 637 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 201 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 854.00 | 486 373.00 | | 220 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 152.00 | 4 205 000.00 | | 152 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440 765.00 | 5 112 162.00 | | 2 440 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813 772.00 | 9 803 536.00 | | 2 813 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 111.00 | 984 835.00 | | 47 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 970.00 | 2 082 156.00 | | 86 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 588.00 | 1 516 027.00 | | 1 234 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 669.00 | 4 583 018.00 | | 1 368 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445 103.00 | 5 220 518.00 | | 1 445 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 745 985.00 | 2 109 702.00 | | 2 745 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996 980.00 | 5 292 793.00 | | 5 996 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 477 579.00 | 266 413 988.00 | | 303 477 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 573 711.00 | 248 239 039.00 | | 281 573 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 903 868.00 | 18 174 949.00 | | 21 903 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 840 000.00 | | 5 113 000.00 | 263 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -88 000.00 | | 44 343 000.00 | -88 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -875 000.00 | 1 875 000.00 | 268 077 000.00 | -875 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 000.00 | 680 000.00 | 69 449 000.00 | -8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -626 000.00 | 1 875 000.00 | 154 285 000.00 | -626 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 490 000.00 | | 287 000.00 | 68 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 922 000.00 | | 4 822 000.00 | 150 922 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 428 000.00 | | 4 000.00 | 44 428 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 760 000.00 | 5 496 000.00 | 692 000.00 | 109 760 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229 000.00 | 616 000.00 | 8 000.00 | 10 229 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 760 000.00 | 5 496 000.00 | 692 000.00 | 109 760 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 661 000.00 | 1 966 000.00 | 4 024 000.00 | 21 661 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 661 000.00 | 1 966 000.00 | 4 024 000.00 | 21 661 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 373 000.00 | 42 248 000.00 | 2 124 000.00 | 44 373 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770 000.00 | 10 770 000.00 | | 10 770 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963 000.00 | 6 963 000.00 | | 6 963 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 495 000.00 | 26 495 000.00 | | 26 495 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 394 000.00 | 48 394 000.00 | | 48 394 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 000.00 | 118 000.00 | 814 000.00 | 932 000.00 |
VB T. V. A. | 7 760 000.00 | 7 760 000.00 | | 7 760 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 301 000.00 | 16 301 000.00 | | 16 301 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 600 000.00 | 76 581 000.00 | 19 000.00 | 76 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 565 000.00 | 90 440 000.00 | 2 124 000.00 | 92 565 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 723.00 | | | 723.00 |