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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
AP Constructions | 194 842.00 | 3 390.00 | 191 452.00 | 194 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 683.00 | 1 261.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944.00 | 683.00 | 1 261.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 230 476.00 | | 230 476.00 | 230 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 866.00 | 7 967.00 | 671 899.00 | 679 866.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 341.00 | 7 967.00 | 919 374.00 | 927 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 285.00 | 8 650.00 | 920 635.00 | 929 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 555 337.00 | 520 916.00 | | 555 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 690.00 | 34 421.00 | | 88 690.00 |
DL TOTAL (I) | 652 414.00 | 563 725.00 | | 652 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 458.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 23 207.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 174.00 | 22 320.00 | | 109 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 220.00 | 200 039.00 | | 268 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 635.00 | 763 763.00 | | 920 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 220.00 | 200 038.00 | | 268 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 176.00 | 72 900.00 | 227 076.00 | 154 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 176.00 | 72 900.00 | 227 076.00 | 154 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -3 967.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 10 714.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 434.00 | 108 718.00 | | 267 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 745.00 | 74 297.00 | | 178 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 690.00 | 34 421.00 | | 88 690.00 |