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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 51 138.00 | 7 899.00 | 59 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 037.00 | 51 138.00 | 7 899.00 | 59 037.00 |
BP En cours de production de services | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 736.00 | | 1 384 736.00 | 1 384 736.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 |
CF Disponibilités | 630 847.00 | | 630 847.00 | 630 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 941.00 | | 3 084 941.00 | 3 084 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 978.00 | 51 138.00 | 3 092 839.00 | 3 143 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 366.00 | 1 019 182.00 | | 1 094 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 396.00 | 517 184.00 | | 576 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 363.00 | 1 850 966.00 | | 1 985 363.00 |
DP Provisions pour risques | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 45 418.00 | | 19 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 696.00 | 1 017 024.00 | | 1 044 696.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 18 598.00 | | 4 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 831.00 | 5 124.00 | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 727.00 | 1 086 165.00 | | 1 093 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 839.00 | 2 950 882.00 | | 3 092 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 487.00 | | 3 248 487.00 | 3 248 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 487.00 | | 3 248 487.00 | 3 248 487.00 |
FM Production stockée | | | 48 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 094.00 | 50 700.00 | | 16 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | 50 700.00 | | 16 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 3 837.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 3 837.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 885.00 | 46 864.00 | | 15 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 315.00 | 108 609.00 | | 112 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 706.00 | 151 535.00 | | 155 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 211.00 | 3 175 956.00 | | 3 316 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 815.00 | 2 658 772.00 | | 2 739 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 396.00 | 517 184.00 | | 576 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 367.00 | 1 045 367.00 | | 1 045 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 040.00 | 1 392 040.00 | | 1 392 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 040.00 | 1 392 040.00 | | 1 392 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 397.00 | 1 094 397.00 | | 1 094 397.00 |