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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 731.00 | 252 749.00 | 13 981.00 | 266 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 611.00 | 265 137.00 | 58 474.00 | 323 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 670.00 | 3 264.00 | 523 407.00 | 526 670.00 |
BZ Autres créances | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 373.00 | 15 554.00 | 651 819.00 | 667 373.00 |
CF Disponibilités | 1 988 700.00 | | 1 988 700.00 | 1 988 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 837.00 | 18 818.00 | 3 398 019.00 | 3 416 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 448.00 | 283 956.00 | 3 456 493.00 | 3 740 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 620.00 | 417 620.00 | | 417 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
DG Autres réserves | 2 155 708.00 | 2 139 423.00 | | 2 155 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 749.00 | 135 605.00 | | 87 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 839.00 | 2 734 410.00 | | 2 702 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 765.00 | 113 471.00 | | 28 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 401.00 | 421 268.00 | | 319 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 470.00 | 372 660.00 | | 359 470.00 |
EA Autres dettes | 43 770.00 | 53 155.00 | | 43 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 407.00 | 960 555.00 | | 751 407.00 |
ED (V) | 2 247.00 | 3 329.00 | | 2 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 493.00 | 3 698 293.00 | | 3 456 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 112.00 | | 1 499.00 | 322 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 231.00 | | 1 499.00 | 265 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 147.00 | 6 990.00 | | 258 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 758.00 | 6 990.00 | | 245 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 405.00 | | 38 141.00 | 41 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 135.00 | 15 554.00 | 14 135.00 | 14 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 539.00 | 15 554.00 | 52 276.00 | 55 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 539.00 | 15 554.00 | 52 276.00 | 55 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 554.00 | 14 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 401.00 | 319 401.00 | | 319 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UX Autres créances clients | 518 554.00 | 518 554.00 | | 518 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VC Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 514.00 | 758 514.00 | | 758 514.00 |
VW T.V.A. | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 407.00 | 751 407.00 | | 751 407.00 |