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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
DH Report à nouveau | -372 565.00 | -266 909.00 | | -372 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 137.00 | -105 656.00 | | 39 137.00 |
DL TOTAL (I) | -7 326.00 | -46 463.00 | | -7 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736.00 | 12 779.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 013.00 | 100 448.00 | | 108 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 774.00 | 96 449.00 | | 112 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 523.00 | 283 115.00 | | 228 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 197.00 | 236 652.00 | | 221 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 523.00 | 283 115.00 | | 228 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
FG Production vendue services | 984 108.00 | | 984 108.00 | 984 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 506.00 | | 1 069 506.00 | 1 069 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 748.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 687.00 | 2 266.00 | | 69 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 2 266.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 994.00 | 980 387.00 | | 1 143 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 857.00 | 1 086 043.00 | | 1 104 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 137.00 | -105 656.00 | | 39 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 275.00 | | 4 450.00 | 196 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 725.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 566.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | 4 450.00 | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 862.00 | 20 748.00 | 130 610.00 | 109 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 219.00 | 15 658.00 | 68 876.00 | 53 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | 5 090.00 | 61 734.00 | 56 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
UX Autres créances clients | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VW T.V.A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |