| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 203.00 | 64 648.00 | 82 556.00 | 147 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 161.00 | 166 871.00 | 150 289.00 | 317 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 685.00 | 231 519.00 | 238 166.00 | 469 685.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 051.00 | 209.00 | 11 842.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 601.00 | 209.00 | 333 392.00 | 333 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 286.00 | 231 728.00 | 571 558.00 | 803 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 509.00 | 55 370.00 | | 102 509.00 |
DH Report à nouveau | | -49 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | 97 001.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 152 289.00 | 110 894.00 | | 152 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 113.00 | 21 684.00 | | 96 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 851.00 | 75 526.00 | | 72 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 710.00 | 89 805.00 | | 94 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | 104 901.00 | | 95 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 050.00 | 4 093.00 | | 54 050.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 269.00 | 296 008.00 | | 419 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 558.00 | 406 902.00 | | 571 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 829.00 | 33 690.00 | | 197 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 829.00 | 33 690.00 | | 197 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085.00 | 6 111.00 | 71 974.00 | 78 085.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 113.00 | 20 623.00 | 75 490.00 | 96 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 209.00 | 57 709.00 | 1 500.00 | 59 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 677.00 | 271 213.00 | 147 464.00 | 418 677.00 |