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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 887.00 | 60 992.00 | 19 895.00 | 80 887.00 |
AH Fonds commercial | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
AN Terrains | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
AP Constructions | 1 459 833.00 | 348 868.00 | 1 110 965.00 | 1 459 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 102.00 | 901 221.00 | 854 881.00 | 1 756 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163 820.00 | 158 044.00 | 5 005 777.00 | 5 163 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 908 800.00 | 1 469 125.00 | 7 439 675.00 | 8 908 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 281.00 | | 516 281.00 | 516 281.00 |
BN En cours de production de biens | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 219.00 | | 1 088 219.00 | 1 088 219.00 |
BZ Autres créances | 2 823 583.00 | 5 964.00 | 2 817 619.00 | 2 823 583.00 |
CF Disponibilités | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 718.00 | 5 964.00 | 4 988 755.00 | 4 994 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 903 518.00 | 1 475 088.00 | 12 428 430.00 | 13 903 518.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 093 446.00 | 932 082.00 | | 1 093 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | 161 363.00 | | 4 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583 342.00 | | | 2 583 342.00 |
DK Provisions réglementées | | 239 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 925 159.00 | 1 577 011.00 | | 3 925 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 974.00 | 371 590.00 | | 3 694 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 801.00 | 2 195 480.00 | | 2 947 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 973.00 | 689 178.00 | | 1 059 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 776.00 | 366 527.00 | | 218 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 876.00 | 146 216.00 | | 569 876.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 4 808.00 | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 272.00 | 3 773 798.00 | | 8 503 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 430.00 | 5 350 809.00 | | 12 428 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 678.00 | 260 050.00 | 2 143 603.00 | 3 352 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 907.00 | 1 085.00 | | 59 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 771.00 | 258 965.00 | 2 143 603.00 | 3 292 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 329.00 | | 239 365.00 | 245 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947 801.00 | 2 947 801.00 | | 2 947 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 973.00 | 1 059 973.00 | | 1 059 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 777.00 | 218 777.00 | | 218 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 876.00 | 569 876.00 | | 569 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694 973.00 | 1 132 897.00 | 1 018 459.00 | 3 694 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940 231.00 | 3 940 231.00 | | 3 940 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 231.00 | 3 940 231.00 | | 3 940 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 272.00 | 5 941 195.00 | 1 018 459.00 | 8 503 272.00 |