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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 031.00 | 136 198.00 | 15 833.00 | 152 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 911.00 | 175 715.00 | 49 196.00 | 224 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 553.00 | 315 005.00 | 125 548.00 | 440 553.00 |
BT Marchandises | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
BZ Autres créances | 115 101.00 | 30 820.00 | 84 281.00 | 115 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
CF Disponibilités | 321 824.00 | | 321 824.00 | 321 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 261.00 | 30 820.00 | 949 441.00 | 980 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 814.00 | 345 825.00 | 1 074 989.00 | 1 420 814.00 |
CU Autres participations | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 520.00 | 277 004.00 | | 261 520.00 |
DH Report à nouveau | | 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | 33 727.00 | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 294 022.00 | 320 320.00 | | 294 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 3 727.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 732.00 | 238 668.00 | | 393 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 238.00 | 276 780.00 | | 377 238.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 967.00 | 519 239.00 | | 780 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 989.00 | 839 559.00 | | 1 074 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 967.00 | 519 239.00 | | 780 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 605.00 | | 43 948.00 | 396 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 019.00 | | 31 923.00 | 345 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | 12 025.00 | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 364.00 | 27 641.00 | | 287 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 272.00 | 27 641.00 | | 284 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 257.00 | 6 563.00 | | 24 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 257.00 | 6 563.00 | | 24 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | 6 563.00 | | 24 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 732.00 | 393 732.00 | | 393 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
UX Autres créances clients | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 303.00 | 296 303.00 | | 296 303.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 967.00 | 780 967.00 | | 780 967.00 |