| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 249.00 | 3 498.00 | 750.00 | 4 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 279.00 | 60 539.00 | 24 740.00 | 85 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 527.00 | 64 037.00 | 25 491.00 | 89 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
060 Stock marchandises | | 890.00 | -890.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 002.00 | 418.00 | 74 584.00 | 75 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 349.00 | 1 308.00 | 234 041.00 | 235 349.00 |
110 Total général Actif | 324 877.00 | 65 345.00 | 259 532.00 | 324 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 796.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 203.00 | | | 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |