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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 804.00 | 14 567.00 | 9 237.00 | 23 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 882.00 | 182 221.00 | 64 661.00 | 246 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 945.00 | 220 308.00 | 95 637.00 | 315 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 219.00 | | 197 219.00 | 197 219.00 |
BN En cours de production de biens | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 980.00 | 960.00 | 508 019.00 | 508 980.00 |
BZ Autres créances | 56 988.00 | 31 943.00 | 25 044.00 | 56 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 999.00 | 32 904.00 | 2 853 094.00 | 2 885 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 945.00 | 253 212.00 | 2 948 732.00 | 3 201 945.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 823.00 | 176.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 513.00 | | | 1 231 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 139.00 | | | 1 464 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 800.00 | | | 800 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 593.00 | | | 1 484 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 732.00 | | | 2 948 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 475.00 | | | 849 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 142.00 | 1 864 850.00 | 2 848 992.00 | 984 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 142.00 | 1 864 850.00 | 2 848 992.00 | 984 142.00 |
FM Production stockée | | | -124 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236 682.00 | | | 236 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 221.00 | | | 2 932 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 595.00 | | | 2 789 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 301.00 | | 43 824.00 | 282 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 177.00 | 315 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 270 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 132.00 | | 41 734.00 | 239 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | 2 089.00 | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 902.00 | 43 759.00 | 10 177.00 | 185 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 207.00 | 43 759.00 | 10 177.00 | 163 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 179.00 | 210 179.00 | | 210 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 508 980.00 | 508 980.00 | | 508 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 800.00 | 165 682.00 | 603 859.00 | 800 800.00 |
VI Groupe et associés | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 810.00 | 592 869.00 | 13 941.00 | 606 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 593.00 | 849 475.00 | 603 859.00 | 1 484 593.00 |