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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 303 820.00 | 48 352.00 | 255 467.00 | 303 820.00 |
AP Constructions | 251 676.00 | 251 676.00 | | 251 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 567.00 | 124 434.00 | 1 133.00 | 125 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 875.00 | 455 512.00 | 308 363.00 | 763 875.00 |
BT Marchandises | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 428.00 | 455 512.00 | 448 916.00 | 904 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 713.00 | 330.00 | 19 383.00 | 19 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
DH Report à nouveau | -47 601.00 | -56 988.00 | | -47 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 678.00 | 9 387.00 | | -71 678.00 |
DL TOTAL (I) | 177 557.00 | 249 235.00 | | 177 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 63 726.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 877.00 | 123 181.00 | | 109 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 162.00 | 277 936.00 | | 119 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | 98 311.00 | | 41 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 359.00 | 563 154.00 | | 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 916.00 | 812 389.00 | | 448 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 844.00 | | 12 803.00 | 759 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 772.00 | 763 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 405 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 039.00 | | | 306 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 716.00 | | 800.00 | 413 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 089.00 | | 12 003.00 | 40 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 207.00 | 12 747.00 | 8 772.00 | 451 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 484.00 | 12 088.00 | | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 724.00 | 659.00 | 8 772.00 | 412 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
UX Autres créances clients | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 32 487.00 | 32 379.00 | 64 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |