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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 058.00 | 53 875.00 | 8 183.00 | 62 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 834.00 | 23 418.00 | 12 416.00 | 35 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 404.00 | 77 293.00 | 69 111.00 | 146 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BZ Autres créances | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CF Disponibilités | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 380.00 | | 316 380.00 | 316 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 784.00 | 77 293.00 | 385 491.00 | 462 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 491.00 | | | 385 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 682.00 | | 9 600.00 | 137 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 146 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 97 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | | 9 600.00 | 89 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 536.00 | 8 635.00 | 878.00 | 69 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | 8 635.00 | 878.00 | 69 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 110.00 | 162 172.00 | 3 938.00 | 166 110.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |