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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 897.00 | 59.00 | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 366.00 | 188 673.00 | 118 693.00 | 307 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 946.00 | 227 217.00 | 316 729.00 | 543 946.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 918.00 | 430 787.00 | 578 131.00 | 1 008 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 052.00 | | 307 052.00 | 307 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 217.00 | 324 396.00 | 1 710 821.00 | 2 035 217.00 |
BZ Autres créances | 537 805.00 | | 537 805.00 | 537 805.00 |
CF Disponibilités | 1 355 704.00 | | 1 355 704.00 | 1 355 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 116.00 | 324 396.00 | 3 987 720.00 | 4 312 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 034.00 | 755 183.00 | 4 565 852.00 | 5 321 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 543.00 | | | 1 736 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 793.00 | | | 630 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 215.00 | | | 2 646 215.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 397.00 | | | 1 024 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 796.00 | | | 381 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 354.00 | 13 665.00 | | 39 354.00 |
EA Autres dettes | 465 543.00 | | | 465 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 136.00 | | | 1 910 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 852.00 | | | 4 565 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 136.00 | | | 1 910 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
FG Production vendue services | 7 174 765.00 | | 7 174 765.00 | 7 174 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 765.00 | | 7 174 765.00 | 7 174 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 035.00 | |
GE Autres charges | | | 17 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 902.00 | 180 184.00 | | 232 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 664.00 | | | -141 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 304.00 | | | 248 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 259.00 | | | 7 322 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 466.00 | | | 6 691 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 793.00 | | | 630 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 018.00 | | 254 830.00 | 1 236 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 37 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 682.00 | 1 467 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 1 309 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 571.00 | | 1 200.00 | 119 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 196.00 | | 252 430.00 | 1 078 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | 1 200.00 | 38 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 853.00 | 128 293.00 | 104 359.00 | 406 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 1 663.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 619.00 | 126 630.00 | 104 359.00 | 393 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 304 953.00 | 63 966.00 | 44 523.00 | 304 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 953.00 | 63 966.00 | 44 523.00 | 304 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 453.00 | 63 966.00 | 44 523.00 | 314 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 397.00 | 1 024 397.00 | | 1 024 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 796.00 | 381 796.00 | | 381 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 925.00 | 364 925.00 | | 364 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 543.00 | 465 543.00 | | 465 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 554 123.00 | 7 554 123.00 | | 7 554 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 654.00 | 462 654.00 | | 462 654.00 |
VB T. V. A. | 827 310.00 | 827 310.00 | | 827 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 850 331.00 | 850 331.00 | | 850 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649 360.00 | 2 649 360.00 | | 2 649 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 355.00 | 2 649 360.00 | 36 995.00 | 2 686 355.00 |
VW T.V.A. | 460 065.00 | 460 065.00 | | 460 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 121.00 | 1 910 121.00 | | 1 910 121.00 |