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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 637.00 | 21 977.00 | 2 660.00 | 24 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 119.00 | 30 629.00 | 4 489.00 | 35 119.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 655.00 | 30 629.00 | 57 025.00 | 87 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 402.00 | | | -53 402.00 |
DL TOTAL (I) | -43 267.00 | | | -43 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FG Production vendue services | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 402.00 | | | -53 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 35 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 24 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 709.00 | 2 490.00 | 3 570.00 | 31 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | 2 490.00 | 3 570.00 | 23 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 334.00 | 35 504.00 | 1 829.00 | 37 334.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 436.00 | | | 59 436.00 |