| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 473.00 | 987.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 516.00 | 51 355.00 | 6 161.00 | 57 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 151.00 | 261 250.00 | 25 902.00 | 287 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 555.00 | 314 078.00 | 246 477.00 | 560 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 499.00 | 4 074.00 | 96 424.00 | 100 499.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 443.00 | | 401 443.00 | 401 443.00 |
CF Disponibilités | 554 297.00 | | 554 297.00 | 554 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 209.00 | 4 074.00 | 1 065 135.00 | 1 069 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 764.00 | 318 152.00 | 1 311 612.00 | 1 629 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 907 642.00 | 854 902.00 | | 907 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 484.00 | 62 739.00 | | 73 484.00 |
DL TOTAL (I) | 989 926.00 | 926 442.00 | | 989 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 843.00 | 166 811.00 | | 167 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 52 539.00 | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 274.00 | 60 847.00 | | 71 274.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 123.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 687.00 | 290 632.00 | | 321 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 612.00 | 1 217 073.00 | | 1 311 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 687.00 | 290 632.00 | | 321 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 155.00 | | 1 400.00 | 559 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 488.00 | | 1 400.00 | 214 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 667.00 | | | 344 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 889.00 | 23 189.00 | | 290 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 413.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 829.00 | 22 776.00 | | 289 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 3 359.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 3 359.00 | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 3 359.00 | | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 499.00 | 96 200.00 | 4 298.00 | 100 499.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 838.00 | 100 539.00 | 4 298.00 | 104 838.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 687.00 | 321 687.00 | | 321 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 2 863.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 186.00 | 14 671.00 | | 14 186.00 |
ST Autres comptes | 66 616.00 | 67 488.00 | | 66 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 648.00 | 19 165.00 | | 19 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 544.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | 5 407.00 | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 385.00 | 62 587.00 | | 63 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 476.00 | 52 521.00 | | 52 476.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 451.00 | 102 602.00 | | 100 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |