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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 368.00 | | 4 878 368.00 | 4 878 368.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 118 562.00 | 214 437.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 148 521.00 | 71 422.00 | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 947.00 | 1 807 152.00 | 279 795.00 | 2 086 947.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 826.00 | 2 076 736.00 | 5 552 090.00 | 7 628 826.00 |
BT Marchandises | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
CF Disponibilités | 6 635 438.00 | | 6 635 438.00 | 6 635 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 147.00 | | 6 896 147.00 | 6 896 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 524 973.00 | 2 076 736.00 | 12 448 237.00 | 14 524 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287 012.00 | | | 3 287 012.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 090.00 | 3 287 012.00 | | 778 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 856.00 | 6 741 766.00 | | 7 519 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 364.00 | 2 002 180.00 | | 1 755 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 026.00 | 1 102 556.00 | | 1 150 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 150.00 | 1 344 108.00 | | 853 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 838.00 | 1 092 955.00 | | 1 169 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 380.00 | 5 541 800.00 | | 4 928 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 237.00 | 12 283 567.00 | | 12 448 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 827.00 | 3 749 579.00 | | 3 671 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 966.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 606 202.00 | | 8 606 202.00 | 8 606 202.00 |
FG Production vendue services | 1 150 394.00 | | 1 150 394.00 | 1 150 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756 596.00 | | 9 756 596.00 | 9 756 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 999 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 781 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 188 627.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 188 627.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | 2 593 317.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 154.00 | 213 660.00 | | 260 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 570.00 | 9 029 801.00 | | 9 837 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 480.00 | 5 742 788.00 | | 9 059 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 090.00 | 3 287 012.00 | | 778 090.00 |