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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 224.00 | | -1 224.00 | -1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | -736.00 | | -736.00 | -736.00 |
BZ Autres créances | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -773.00 | -120 743.00 | | -773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 040.00 | 119 970.00 | | -4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808.00 | 6 849.00 | | 2 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 831.00 | 136 831.00 | | 145 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 1 250.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 985.00 | 139 269.00 | | 147 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 794.00 | 146 119.00 | | 150 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 985.00 | 139 269.00 | | 147 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841.00 | 129 819.00 | | 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881.00 | 9 849.00 | | 4 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 040.00 | 119 970.00 | | -4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -891.00 | | 154.00 | -891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -891.00 | | 154.00 | -891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 224.00 | -1 224.00 | | -1 224.00 |
VC Groupe et associés | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
VI Groupe et associés | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |