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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 220 798.00 | | 220 798.00 | 220 798.00 |
AP Constructions | 590 841.00 | 281 242.00 | 309 599.00 | 590 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 408.00 | 636 953.00 | 113 455.00 | 750 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 920.00 | 316 582.00 | 228 338.00 | 544 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 482.00 | 1 234 778.00 | 1 038 704.00 | 2 273 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 406.00 | | 599 406.00 | 599 406.00 |
CF Disponibilités | 654 678.00 | | 654 678.00 | 654 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 023.00 | | 1 309 023.00 | 1 309 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 504.00 | 1 234 778.00 | 2 347 726.00 | 3 582 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 374.00 | 255 233.00 | | 245 374.00 |
DL TOTAL (I) | 547 883.00 | 557 743.00 | | 547 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 460.00 | 1 697 689.00 | | 1 766 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 12 048.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 16 251.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 2 036.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 843.00 | 1 728 023.00 | | 1 799 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 726.00 | 2 285 766.00 | | 2 347 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 843.00 | 1 728 023.00 | | 1 799 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FG Production vendue services | 712 463.00 | | 712 463.00 | 712 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 100.00 | | 715 100.00 | 715 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 1 048.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 474.00 | 41 089.00 | | 38 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 341.00 | 1 809.00 | | 2 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 2 176.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 43 300.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 782.00 | 45 476.00 | | 11 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 114.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 22 315.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | 23 161.00 | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 198.00 | 739 139.00 | | 727 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 824.00 | 483 906.00 | | 481 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 374.00 | 255 233.00 | | 245 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | 2 858.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 167.00 | | 47 598.00 | 2 266 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 283.00 | 2 273 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 283.00 | 2 132 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 434.00 | | 47 598.00 | 2 125 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 134.00 | 101 927.00 | 40 283.00 | 1 173 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 134.00 | 101 927.00 | 40 283.00 | 1 173 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 460.00 | 1 766 460.00 | | 1 766 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 843.00 | 1 799 843.00 | | 1 799 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 617.00 | 32 881.00 | | 35 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 9 153.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 133 995.00 | 146 930.00 | | 133 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 577.00 | 13 302.00 | | 12 577.00 |
YT Sous‐traitance | 28 178.00 | 25 945.00 | | 28 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451.00 | | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 348.00 | 7 262.00 | | 6 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 965.00 | 40 143.00 | | 41 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 720.00 | 80 296.00 | | 73 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 757.00 | 30 072.00 | | 28 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 004.00 | 195 331.00 | | 187 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |