| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 546 121.00 | 112 655.00 | 433 465.00 | 546 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 12 056.00 | 3 548.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 4 856.00 | 329.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 571.00 | 130 078.00 | 547 493.00 | 677 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | 5 315.00 | 1 102.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CF Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 237.00 | 5 315.00 | 194 922.00 | 200 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 809.00 | 135 393.00 | 742 415.00 | 877 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DG Autres réserves | 429 579.00 | 429 579.00 | | 429 579.00 |
DH Report à nouveau | -146 210.00 | -105 888.00 | | -146 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 227.00 | -40 321.00 | | -24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 590 500.00 | 614 728.00 | | 590 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 480.00 | 179 466.00 | | 138 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 100 841.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 44 603.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 914.00 | 326 332.00 | | 151 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 415.00 | 941 060.00 | | 742 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 845.00 | 186 728.00 | | 53 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
FG Production vendue services | -3 613.00 | | -3 613.00 | -3 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | 10 201.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 216.00 | 65.00 | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 223.00 | 65.00 | | 7 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 55 692.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | -55 627.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 041.00 | 869 315.00 | | 36 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 268.00 | 909 636.00 | | 60 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 227.00 | -40 321.00 | | -24 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 126.00 | | | 720 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 554.00 | 677 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 554.00 | 673 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 804.00 | | | 715 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787.00 | 114.00 | 37 822.00 | 167 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 277.00 | 114.00 | 37 822.00 | 167 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 2 805.00 | 383.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 738.00 | 2 805.00 | 26 228.00 | 28 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 738.00 | 2 805.00 | 26 228.00 | 28 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 26 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 480.00 | 41 831.00 | 96 649.00 | 138 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 494.00 | 53 845.00 | 96 649.00 | 150 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 6 363.00 | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 73 612.00 | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 8 706.00 | 64 549.00 | | 8 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102.00 | 7 971.00 | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 965.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | 3 224.00 | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | 9 587.00 | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 254.00 | 98 143.00 | | 5 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155.00 | 69 184.00 | | 7 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 859.00 | 162 098.00 | | 16 859.00 |