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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
AP Constructions | 219 446.00 | 85 572.00 | 133 874.00 | 219 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 864.00 | 21 934.00 | 2 930.00 | 24 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 908.00 | 30 581.00 | 14 327.00 | 44 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 827.00 | 138 087.00 | 409 740.00 | 547 827.00 |
BP En cours de production de services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BT Marchandises | 183 266.00 | | 183 266.00 | 183 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
BZ Autres créances | 280 756.00 | | 280 756.00 | 280 756.00 |
CF Disponibilités | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 244.00 | | 871 244.00 | 871 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 071.00 | 138 087.00 | 1 280 984.00 | 1 419 071.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
DH Report à nouveau | 109 904.00 | 78 354.00 | | 109 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 220.00 | 31 550.00 | | 27 220.00 |
DL TOTAL (I) | 271 584.00 | 244 364.00 | | 271 584.00 |
DP Provisions pour risques | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | 45 665.00 | | 19 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 579.00 | 513 430.00 | | 501 579.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 464.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 570.00 | 559 559.00 | | 646 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 984.00 | 1 166 753.00 | | 1 280 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
FM Production stockée | | | 152 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 346.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 383.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 188.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 188.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 195.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 5 592.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 869.00 | 1 389 062.00 | | 1 755 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 649.00 | 1 357 512.00 | | 1 728 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 220.00 | 31 550.00 | | 27 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 378.00 | | 23 325.00 | 527 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 876.00 | | 547 827.00 | 2 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 068.00 | | 18 325.00 | 469 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 434.00 | | 5 000.00 | 55 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 549.00 | 14 538.00 | | 123 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 549.00 | 14 538.00 | | 123 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 205.00 | | 485 205.00 | 485 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
UX Autres créances clients | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 687.00 | 210 687.00 | | 210 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 555.00 | 342 357.00 | 125 190.00 | 467 555.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 570.00 | 36 365.00 | 485 205.00 | 646 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
ST Autres comptes | 273 236.00 | | | 273 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 651.00 | | | 456 651.00 |