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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 315.00 | | 244 315.00 | 244 315.00 |
AP Constructions | 37 467 053.00 | 18 497 396.00 | 18 969 657.00 | 37 467 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 128.00 | 68 864.00 | 156 264.00 | 225 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 951 496.00 | 18 581 260.00 | 19 370 236.00 | 37 951 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 296.00 | | 538 296.00 | 538 296.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 655 265.00 | | 655 265.00 | 655 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 579.00 | | 1 209 579.00 | 1 209 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 161 075.00 | 18 581 260.00 | 20 579 815.00 | 39 161 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
DH Report à nouveau | 3 797 684.00 | 3 797 684.00 | | 3 797 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 960.00 | 1 073 337.00 | | 1 077 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226 004.00 | 1 182 084.00 | | 1 226 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 866.00 | 6 747 323.00 | | 6 795 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 662.00 | 680 126.00 | | 887 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 662.00 | 680 126.00 | | 887 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518 246.00 | 12 482 120.00 | | 10 518 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 409.00 | 479 193.00 | | 1 864 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 007.00 | 695 424.00 | | 377 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 3 361.00 | | 3 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 683.00 | 121 386.00 | | 132 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 287.00 | 13 781 483.00 | | 12 896 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 579 815.00 | 21 208 932.00 | | 20 579 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 840.00 | | 4 523 840.00 | 4 523 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 840.00 | | 4 523 840.00 | 4 523 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 257.00 | 78 861.00 | | 63 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 153.00 | 78 861.00 | | 65 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 816.00 | -78 861.00 | | -45 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 611.00 | 493 318.00 | | 400 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 068.00 | 4 610 345.00 | | 4 645 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 108.00 | 3 537 008.00 | | 3 567 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 960.00 | 1 073 337.00 | | 1 077 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 208 886.00 | | 1 742 610.00 | 36 208 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 951 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 951 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 208 886.00 | | 1 742 610.00 | 36 208 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 542 226.00 | 2 039 034.00 | | 16 542 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542 226.00 | 2 039 034.00 | | 16 542 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 182 084.00 | 63 257.00 | 19 337.00 | 1 182 084.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 126.00 | 207 536.00 | | 680 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 210.00 | 270 793.00 | 19 337.00 | 1 862 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 257.00 | 19 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 007.00 | 377 007.00 | | 377 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 506 380.00 | 2 070 367.00 | 4 771 227.00 | 10 506 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 409.00 | 1 864 409.00 | | 1 864 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 875.00 | | | 1 963 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 296.00 | 538 296.00 | | 538 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 296.00 | 538 296.00 | | 538 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 287.00 | 4 460 274.00 | 4 771 227.00 | 12 896 287.00 |