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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 114.00 | 1 026.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 792.00 | 71 377.00 | 6 415.00 | 77 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 010.00 | 168 529.00 | 12 481.00 | 181 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 942.00 | 240 020.00 | 19 922.00 | 259 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 022.00 | 3 803.00 | 65 219.00 | 69 022.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 883.00 | 3 803.00 | 204 080.00 | 207 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 825.00 | 243 823.00 | 224 002.00 | 467 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 13 956.00 | 14 701.00 | | 13 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 663.00 | 21 255.00 | | 62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 78 143.00 | 37 480.00 | | 78 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 10 970.00 | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | 11 545.00 | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 73 545.00 | | 61 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 9 945.00 | | 16 411.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 3 101.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 405.00 | 45 113.00 | | 54 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 859.00 | 154 218.00 | | 145 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 002.00 | 191 699.00 | | 224 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 065.00 | | 8 803.00 | 254 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 259 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 258 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 065.00 | | 7 663.00 | 254 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 702.00 | 9 245.00 | 2 927.00 | 233 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 702.00 | 9 131.00 | 2 927.00 | 233 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
UX Autres créances clients | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181.00 | 2 115.00 | 1 066.00 | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 859.00 | 144 793.00 | 1 066.00 | 145 859.00 |