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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
AP Constructions | 1 102 799.00 | 708 089.00 | 394 710.00 | 1 102 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 499.00 | 708 089.00 | 670 410.00 | 1 378 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | 27 769.00 | 5 653.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 1 883 624.00 | | 1 883 624.00 | 1 883 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 733.00 | 27 769.00 | 1 893 964.00 | 1 921 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 231.00 | 735 858.00 | 2 564 374.00 | 3 300 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 467.00 | 2 531 120.00 | | 2 534 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 3 347.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 763.00 | 2 536 476.00 | | 2 537 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 14 459.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219.00 | 5 551.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 610.00 | 20 023.00 | | 26 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 374.00 | 2 556 499.00 | | 2 564 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 610.00 | 20 023.00 | | 26 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | 591.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 420.00 | 81 823.00 | | 89 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 132.00 | 78 476.00 | | 88 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | 3 347.00 | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 949.00 | 55 140.00 | | 652 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 949.00 | 55 140.00 | | 652 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |