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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AN Terrains | 10 246.00 | 7 138.00 | 3 109.00 | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 494.00 | 130 099.00 | 14 394.00 | 144 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 277.00 | 357 476.00 | 100 801.00 | 458 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 458.00 | 500 466.00 | 121 993.00 | 622 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 850.00 | 11 799.00 | 1 661 051.00 | 1 672 850.00 |
BZ Autres créances | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CF Disponibilités | 609 294.00 | | 609 294.00 | 609 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 978.00 | 11 799.00 | 2 417 180.00 | 2 428 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 437.00 | 512 264.00 | 2 539 172.00 | 3 051 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | 362 009.00 | 333 172.00 | | 362 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 996.00 | 329 227.00 | | 454 996.00 |
DL TOTAL (I) | 867 877.00 | 713 271.00 | | 867 877.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 17 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 17 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 447.00 | 80 237.00 | | 52 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 20 723.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 421.00 | 24 503.00 | | 131 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 372.00 | 487 133.00 | | 919 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 141.00 | 292 078.00 | | 464 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 145.00 | 5 160.00 | | 18 145.00 |
EA Autres dettes | 23 619.00 | 351.00 | | 23 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 295.00 | 910 185.00 | | 1 609 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 172.00 | 1 640 456.00 | | 2 539 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 754.00 | | 31 796.00 | 602 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 092.00 | 622 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 092.00 | 613 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 312.00 | | 31 796.00 | 593 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 872.00 | 41 357.00 | 11 763.00 | 470 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 014.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 132.00 | 40 344.00 | 11 763.00 | 466 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 45 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 45 000.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 372.00 | 919 372.00 | | 919 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 141.00 | 464 141.00 | | 464 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 850.00 | 1 658 725.00 | 14 125.00 | 1 672 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 15 008.00 | 37 439.00 | 52 447.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 804.00 | 1 732 990.00 | 17 814.00 | 1 750 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 874.00 | 1 440 435.00 | 37 439.00 | 1 477 874.00 |