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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 276.00 | 34 187.00 | 2 089.00 | 36 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 027.00 | 110 988.00 | 65 039.00 | 176 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 193.00 | 145 328.00 | 84 866.00 | 230 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BN En cours de production de biens | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 775.00 | 1 701.00 | 93 074.00 | 94 775.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
CF Disponibilités | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 406.00 | 1 701.00 | 417 705.00 | 419 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 600.00 | 147 029.00 | 502 571.00 | 649 600.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 416.00 | 283 782.00 | | 273 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | 19 634.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 328 142.00 | 311 801.00 | | 328 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 324.00 | 65 135.00 | | 47 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 122 448.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 207.00 | 67 806.00 | | 66 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 079.00 | | |
EA Autres dettes | 741.00 | 13 196.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 428.00 | 275 664.00 | | 174 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 571.00 | 587 464.00 | | 502 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 051.00 | 228 358.00 | | 145 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 957.00 | 18 371.00 | | 126 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 804.00 | 18 371.00 | | 126 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 324.00 | 17 947.00 | 29 378.00 | 47 324.00 |
VP Divers | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 339.00 | 112 984.00 | 6 355.00 | 119 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 428.00 | 145 051.00 | 29 378.00 | 174 428.00 |