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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 662.00 | 738 082.00 | 348 580.00 | 1 086 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 394.00 | 127 525.00 | 28 870.00 | 156 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 018.00 | 870 279.00 | 377 739.00 | 1 248 018.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 173.00 | 7 470.00 | 675 703.00 | 683 173.00 |
BZ Autres créances | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 103.00 | 7 470.00 | 1 021 633.00 | 1 029 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 121.00 | 877 749.00 | 1 399 372.00 | 2 277 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 646 578.00 | 556 829.00 | | 646 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 052.00 | 89 749.00 | | 102 052.00 |
DL TOTAL (I) | 757 015.00 | 654 963.00 | | 757 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 521.00 | 348 243.00 | | 449 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 47 646.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 458.00 | 203 913.00 | | 141 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 357.00 | 599 802.00 | | 642 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 372.00 | 1 254 765.00 | | 1 399 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 357.00 | 599 802.00 | | 642 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 521.00 | | | 449 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 354.00 | | 362 664.00 | 885 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 395.00 | | 362 661.00 | 880 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 3.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 000.00 | 78 279.00 | | 792 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 58.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 385.00 | 78 221.00 | | 787 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UX Autres créances clients | 674 222.00 | 674 222.00 | | 674 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VI Groupe et associés | 449 521.00 | 449 521.00 | | 449 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 266.00 | 776 266.00 | | 776 266.00 |
VW T.V.A. | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 357.00 | 642 357.00 | | 642 357.00 |