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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 1 860.00 | 262.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 462.00 | 39 156.00 | 42 306.00 | 81 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 464.00 | 41 016.00 | 98 448.00 | 139 464.00 |
BT Marchandises | 44 085.00 | 27 750.00 | 16 335.00 | 44 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 062.00 | 52 742.00 | 110 321.00 | 163 062.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 143.00 | 80 492.00 | 420 651.00 | 501 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 607.00 | 121 508.00 | 519 099.00 | 640 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 62 766.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 570.00 | 91 515.00 | | 162 570.00 |
DL TOTAL (I) | 371 851.00 | 209 281.00 | | 371 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 599 057.00 | | 16 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 148 335.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 31 962.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 247.00 | 779 354.00 | | 147 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 099.00 | 988 635.00 | | 519 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 247.00 | 779 354.00 | | 147 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | -6 107.00 | | -6 107.00 | -6 107.00 |
FG Production vendue services | 991 419.00 | | 991 419.00 | 991 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 341.00 | | 985 341.00 | 985 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 414.00 | 25 092.00 | | 14 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 1 243.00 | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 14 817.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 16 059.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | -7 349.00 | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 862.00 | 2 965 430.00 | | 1 000 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 292.00 | 2 873 915.00 | | 838 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 570.00 | 91 515.00 | | 162 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 058.00 | | 55 880.00 | 133 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 474.00 | 139 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 211.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 263.00 | 83 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 211.00 | | 39 000.00 | 22 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | 17 666.00 | 49 273.00 | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 412.00 | 17 666.00 | 27 062.00 | 50 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 9 250.00 | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 769.00 | | 1 027.00 | 53 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 269.00 | 9 250.00 | 1 027.00 | 72 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 269.00 | 9 250.00 | 1 027.00 | 72 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 250.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | 11 959.00 | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 134.00 | 47 279.00 | | 73 134.00 |
ST Autres comptes | 161 826.00 | 187 758.00 | | 161 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 925.00 | 55 754.00 | | 29 925.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 344.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 495.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 896.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 6 053.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | 18 012.00 | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22.00 | 3 643 791.00 | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 251.00 | 66 157.00 | | 56 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 884.00 | 303 526.00 | | 264 884.00 |