| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 678.00 | 119 122.00 | 1 556.00 | 120 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055 620.00 | | 2 055 620.00 | 2 055 620.00 |
AP Constructions | 169 632.00 | 167 230.00 | 2 402.00 | 169 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 024.00 | 229 749.00 | 41 275.00 | 271 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 034.00 | 516 101.00 | 2 123 932.00 | 2 640 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BP En cours de production de services | 268 292.00 | | 268 292.00 | 268 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 553.00 | 127 674.00 | 1 620 879.00 | 1 748 553.00 |
BZ Autres créances | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CF Disponibilités | 2 124 463.00 | | 2 124 463.00 | 2 124 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 103.00 | 127 674.00 | 4 143 428.00 | 4 271 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 137.00 | 643 775.00 | 6 267 361.00 | 6 911 137.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309 063.00 | 1 962 848.00 | | 2 309 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 995.00 | 762 215.00 | | 859 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 059.00 | 4 375 063.00 | | 4 819 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | 55 811.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 518.00 | 121 407.00 | | 159 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 114.00 | 1 006 561.00 | | 864 114.00 |
EA Autres dettes | 41 882.00 | 39 368.00 | | 41 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 322.00 | 473 901.00 | | 374 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 302.00 | 1 697 049.00 | | 1 448 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 361.00 | 6 072 112.00 | | 6 267 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 125 704.00 | | 6 125 704.00 | 6 125 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 704.00 | | 6 125 704.00 | 6 125 704.00 |
FM Production stockée | | | 96 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 928.00 | |
GE Autres charges | | | 57 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 29 930.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 30 123.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | -30 123.00 | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 661.00 | 294 645.00 | | 308 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 269.00 | 5 346 073.00 | | 6 351 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 274.00 | 4 583 858.00 | | 5 491 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 995.00 | 762 215.00 | | 859 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 967.00 | | 26 455.00 | 2 625 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 387.00 | 2 640 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 440 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 945.00 | | 3 354.00 | 2 172 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 944.00 | | 23 101.00 | 429 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 360.00 | 23 129.00 | 12 387.00 | 505 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 590.00 | 3 532.00 | | 115 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 770.00 | 19 597.00 | 12 387.00 | 389 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 064.00 | 55 928.00 | 23 319.00 | 95 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 064.00 | 55 928.00 | 23 319.00 | 95 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 064.00 | 55 928.00 | 23 319.00 | 95 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 928.00 | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 053.00 | 273 053.00 | | 273 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 323.00 | 374 323.00 | | 374 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 398.00 | 1 595 398.00 | | 1 595 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VC Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 880.00 | 1 718 440.00 | 175 441.00 | 1 893 880.00 |
VW T.V.A. | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 303.00 | 1 448 303.00 | | 1 448 303.00 |