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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 962 902.00 | | 962 902.00 | 962 902.00 |
AP Constructions | 23 592 357.00 | 6 495 666.00 | 17 096 691.00 | 23 592 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 447.00 | 597 064.00 | 30 383.00 | 627 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 231 299.00 | | 5 231 299.00 | 5 231 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 414 037.00 | 7 092 730.00 | 23 321 306.00 | 30 414 037.00 |
BZ Autres créances | 457 752.00 | | 457 752.00 | 457 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004 471.00 | | 20 004 471.00 | 20 004 471.00 |
CF Disponibilités | 5 049 462.00 | | 5 049 462.00 | 5 049 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 581 663.00 | | 25 581 663.00 | 25 581 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 995 700.00 | 7 092 730.00 | 48 902 969.00 | 55 995 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 222.00 | 2 146 584.00 | | 1 268 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 467.00 | 2 161 828.00 | | 1 283 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 465 456.00 | 28 505 376.00 | | 46 465 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 954.00 | 32 352.00 | | 486 954.00 |
EA Autres dettes | 666 517.00 | 669 736.00 | | 666 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | 563.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 619 502.00 | 29 208 028.00 | | 47 619 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 902 969.00 | 31 369 857.00 | | 48 902 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 195 089.00 | 22 787 080.00 | | 41 195 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 165 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 165 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 083.00 | 3 100 665.00 | | 3 171 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 860.00 | 954 081.00 | | 1 902 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 222.00 | 2 146 584.00 | | 1 268 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 415 961.00 | | 17 024 653.00 | 13 415 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 577.00 | 30 414 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 577.00 | 30 414 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415 961.00 | | 17 024 623.00 | 13 415 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 790 081.00 | 329 226.00 | 26 577.00 | 6 790 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790 081.00 | 329 226.00 | 26 577.00 | 6 790 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 954.00 | 486 954.00 | | 486 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 535.00 | 663 535.00 | | 663 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 46 432 432.00 | 40 041 043.00 | | 46 432 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 092.00 | 398 092.00 | | 398 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 977.00 | 12 940.00 | 57 036.00 | 69 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 729.00 | 470 693.00 | 57 036.00 | 527 729.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 619 502.00 | 41 195 089.00 | 33 024.00 | 47 619 502.00 |