| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 4 085.00 | 1 140.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 602.00 | 110 180.00 | 48 421.00 | 158 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 036.00 | 114 796.00 | 56 240.00 | 171 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 535.00 | 23 064.00 | 310 471.00 | 333 535.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 868.00 | 30 229.00 | 160 639.00 | 190 868.00 |
CF Disponibilités | 872 970.00 | | 872 970.00 | 872 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 350.00 | 53 293.00 | 1 405 057.00 | 1 458 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 387.00 | 168 089.00 | 1 461 297.00 | 1 629 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 22 999.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DH Report à nouveau | 950 242.00 | 864 630.00 | | 950 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | 147 712.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 555.00 | 1 037 761.00 | | 1 105 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 634.00 | | 2 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 863.00 | 98 530.00 | | 159 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 525.00 | 312 699.00 | | 188 525.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 79 291.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 742.00 | 535 656.00 | | 355 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 297.00 | 1 573 418.00 | | 1 461 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 710.00 | | 1 313 710.00 | 1 313 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 710.00 | | 1 313 710.00 | 1 313 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 442.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 1 720.00 | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 1 720.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -1 720.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 43 761.00 | | 20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 583.00 | 1 376 899.00 | | 1 345 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 789.00 | 1 229 187.00 | | 1 277 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | 147 712.00 | | 67 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 883.00 | | 34 842.00 | 144 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 171 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 163 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | | 34 842.00 | 137 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 890.00 | 23 451.00 | 8 545.00 | 99 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 360.00 | 23 451.00 | 8 545.00 | 99 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | 20 442.00 | 10 025.00 | 12 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | 29 743.00 | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 133.00 | 50 185.00 | 10 025.00 | 13 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 133.00 | 50 185.00 | 10 025.00 | 13 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 442.00 | 10 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 290.00 | 373 612.00 | 6 679.00 | 380 290.00 |
VW T.V.A. | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 743.00 | 355 743.00 | | 355 743.00 |