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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 410.00 | 112 768.00 | 39 643.00 | 152 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 716.00 | 99 077.00 | 45 639.00 | 144 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 227.00 | 212 124.00 | 149 103.00 | 361 227.00 |
BT Marchandises | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 229 933.00 | | 229 933.00 | 229 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 022.00 | | 389 022.00 | 389 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 249.00 | 212 124.00 | 538 125.00 | 750 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 122 023.00 | | 68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 224 869.00 | 278 717.00 | | 224 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 164.00 | 84 611.00 | | 56 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 19 143.00 | | 15 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 62 921.00 | | 60 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 618.00 | 115 864.00 | | 109 618.00 |
EA Autres dettes | 72 023.00 | 200 000.00 | | 72 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 256.00 | 482 539.00 | | 313 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 125.00 | 761 256.00 | | 538 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 870.00 | | 1 445 870.00 | 1 445 870.00 |
FG Production vendue services | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 609.00 | | 1 502 609.00 | 1 502 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 555.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 39 344.00 | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 616.00 | 1 435 519.00 | | 1 506 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 442.00 | 1 313 497.00 | | 1 438 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | 122 023.00 | | 68 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 446.00 | | 14 863.00 | 377 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 083.00 | 361 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 703.00 | 297 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 966.00 | | 14 863.00 | 309 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 493.00 | 31 713.00 | 31 083.00 | 211 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 834.00 | 31 713.00 | 27 703.00 | 207 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 164.00 | 28 744.00 | 27 420.00 | 56 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 082.00 | 126 954.00 | 5 128.00 | 132 082.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 256.00 | 270 467.00 | 42 789.00 | 313 256.00 |