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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AN Terrains | 81 213.00 | 43 530.00 | 37 683.00 | 81 213.00 |
AP Constructions | 1 985 179.00 | 1 597 839.00 | 387 340.00 | 1 985 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 765.00 | 605 668.00 | 164 097.00 | 769 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 206.00 | 158 391.00 | 23 815.00 | 182 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 053.00 | 2 408 483.00 | 617 570.00 | 3 026 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BN En cours de production de biens | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 236.00 | 323.00 | 195 914.00 | 196 236.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
CF Disponibilités | 562 902.00 | | 562 902.00 | 562 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 707.00 | 323.00 | 1 801 385.00 | 1 801 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 760.00 | 2 408 805.00 | 2 418 955.00 | 4 827 760.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DG Autres réserves | 665 641.00 | | | 665 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 809.00 | | | 233 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
DK Provisions réglementées | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 891.00 | | | 1 355 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 035.00 | | | 479 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 064.00 | | | 1 063 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 955.00 | | | 2 418 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 977.00 | | | 705 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 707.00 | | 18 792.00 | 3 010 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 3 026 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 571.00 | | 17 792.00 | 3 000 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 1 000.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 975.00 | 192 507.00 | | 2 215 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 920.00 | 192 507.00 | | 2 212 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 581.00 | 13 881.00 | 20 149.00 | 67 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 581.00 | 14 203.00 | 20 149.00 | 67 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 881.00 | 20 149.00 | |