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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 83 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 912.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 992 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 085 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 419.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 949.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 176 971.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 373.00 | 798 388.00 | | 850 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 51 985.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 932 055.00 | 894 373.00 | | 932 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 596.00 | 145 271.00 | | 112 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 758.00 | 106 350.00 | | 113 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 3 601.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 10 172.00 | | 4 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 136.00 | 11 034.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 916.00 | 276 428.00 | | 244 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 971.00 | 1 170 801.00 | | 1 176 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 916.00 | 163 832.00 | | 244 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 16 767.00 | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 353.00 | 153 796.00 | | 154 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 671.00 | 101 811.00 | | 116 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 51 985.00 | | 37 682.00 |