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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 742.00 | 67 731.00 | 24 010.00 | 91 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 771.00 | 3 017 829.00 | 1 556 942.00 | 4 574 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 639.00 | 208 487.00 | 123 152.00 | 331 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 396.00 | 3 000.00 | 30 396.00 | 33 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 547.00 | 3 297 047.00 | 1 734 500.00 | 5 031 547.00 |
BT Marchandises | 1 827 124.00 | 6 947.00 | 1 820 178.00 | 1 827 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 341.00 | 247 215.00 | 2 212 126.00 | 2 459 341.00 |
BZ Autres créances | 646 331.00 | 32 272.00 | 614 058.00 | 646 331.00 |
CF Disponibilités | 996 604.00 | | 996 604.00 | 996 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 004.00 | 286 434.00 | 5 800 570.00 | 6 087 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 118 551.00 | 3 583 481.00 | 7 535 071.00 | 11 118 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
DG Autres réserves | 1 673 481.00 | 462 482.00 | | 1 673 481.00 |
DH Report à nouveau | | -495 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 247.00 | -2 093 954.00 | | -1 744 247.00 |
DL TOTAL (I) | 443 407.00 | -1 612 346.00 | | 443 407.00 |
DP Provisions pour risques | 167 275.00 | 13 300.00 | | 167 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 275.00 | 13 300.00 | | 167 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 000.00 | 4 580 000.00 | | 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 921.00 | 3 862 032.00 | | 5 356 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 527.00 | 661 368.00 | | 691 527.00 |
EA Autres dettes | 95 940.00 | 49 189.00 | | 95 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 389.00 | 9 155 381.00 | | 6 924 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 071.00 | 7 556 335.00 | | 7 535 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 344 009.00 | | 11 344 009.00 | 11 344 009.00 |
FG Production vendue services | 340 214.00 | | 340 214.00 | 340 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 684 223.00 | | 11 684 223.00 | 11 684 223.00 |
FQ Autres produits | | | 256 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 278.00 | |
GE Autres charges | | | 253 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 144.00 | 802.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 683.00 | 26 398.00 | | 45 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 539.00 | -25 596.00 | | -36 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 184.00 | 9 568 237.00 | | 11 950 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694 431.00 | 11 662 191.00 | | 13 694 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 247.00 | -2 093 954.00 | | -1 744 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 778.00 | | 458 327.00 | 4 844 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 515.00 | 33 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 556.00 | 5 031 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 041.00 | 4 906 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 050.00 | | 22 692.00 | 69 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 911.00 | | 425 541.00 | 4 739 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 817.00 | | 10 094.00 | 35 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 231.00 | 506 303.00 | 142 207.00 | 2 849 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 3 651.00 | | 64 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 150.00 | 502 652.00 | 142 207.00 | 2 785 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 153 975.00 | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 153 975.00 | | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 921.00 | 5 356 921.00 | | 5 356 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 341.00 | 2 459 341.00 | | 2 459 341.00 |
VP Divers | 646 331.00 | 646 331.00 | | 646 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 527.00 | 691 527.00 | | 691 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 213.00 | 3 229 817.00 | 33 396.00 | 3 263 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 389.00 | 6 144 389.00 | 780 000.00 | 6 924 389.00 |