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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 611.00 | 21 680.00 | 13 931.00 | 35 611.00 |
AP Constructions | 179 868.00 | 176 480.00 | 3 388.00 | 179 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 967.00 | 214 445.00 | 1 522.00 | 215 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 646.00 | 287 437.00 | 47 209.00 | 334 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 627.00 | 700 042.00 | 182 585.00 | 882 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 341.00 | 11 136.00 | 538 205.00 | 549 341.00 |
BZ Autres créances | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CF Disponibilités | 529 971.00 | | 529 971.00 | 529 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 716.00 | 11 136.00 | 1 532 580.00 | 1 543 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 343.00 | 711 178.00 | 1 715 165.00 | 2 426 343.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 688 427.00 | 688 427.00 | | 688 427.00 |
DH Report à nouveau | -381 248.00 | -399 712.00 | | -381 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 236.00 | 18 464.00 | | -52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 356 467.00 | 408 703.00 | | 356 467.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 086.00 | 771.00 | | 301 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | 12 027.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 629.00 | 142 510.00 | | 153 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 988.00 | 480 289.00 | | 391 988.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 735.00 | 512 928.00 | | 478 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 698.00 | 1 148 886.00 | | 1 334 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 165.00 | 1 581 589.00 | | 1 715 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 518.00 | 548.00 | 1 721 066.00 | 1 720 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 518.00 | 548.00 | 1 721 066.00 | 1 720 518.00 |
FM Production stockée | | | -69 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | 8 534.00 | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 8 534.00 | | 6 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | -414.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 632.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 7 902.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 752.00 | 2 679 745.00 | | 1 919 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 988.00 | 2 661 281.00 | | 1 971 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 236.00 | 18 464.00 | | -52 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 222.00 | | 49 321.00 | 839 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 116 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 882 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | 19 140.00 | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 300.00 | | 30 181.00 | 700 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 226.00 | 30 817.00 | | 669 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 8 555.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 101.00 | 22 262.00 | | 656 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 780.00 | 11 136.00 | 33 780.00 | 33 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 780.00 | 11 136.00 | 33 780.00 | 33 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 780.00 | 11 136.00 | 33 780.00 | 57 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 735.00 | 478 735.00 | | 478 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
UX Autres créances clients | 535 977.00 | 535 977.00 | | 535 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 375.00 | 375.00 | 300 000.00 | 300 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 401.00 | 775 852.00 | 129 549.00 | 905 401.00 |
VW T.V.A. | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 436.00 | 1 025 438.00 | 300 000.00 | 1 325 436.00 |