| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 3 695.00 | 524.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 688 998.00 | | 688 998.00 | 688 998.00 |
AN Terrains | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
AP Constructions | 5 301 603.00 | 3 917 786.00 | 1 383 816.00 | 5 301 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 405.00 | 3 535 079.00 | 847 326.00 | 4 382 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 296.00 | 86 730.00 | 9 566.00 | 96 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 278.00 | 7 543 291.00 | 3 267 987.00 | 10 811 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763 534.00 | | 1 763 534.00 | 1 763 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 519.00 | | 961 519.00 | 961 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 405.00 | 18 828.00 | 1 952 577.00 | 1 971 405.00 |
BZ Autres créances | 3 396 946.00 | | 3 396 946.00 | 3 396 946.00 |
CF Disponibilités | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 519 743.00 | 18 828.00 | 8 500 915.00 | 8 519 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 331 021.00 | 7 562 119.00 | 11 768 902.00 | 19 331 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CU Autres participations | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 895.00 | 4 405 895.00 | | 4 405 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 138 236.00 | 1 138 236.00 | | 1 138 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 265.00 | 75 291.00 | | 106 265.00 |
DG Autres réserves | 1 832 555.00 | 1 244 055.00 | | 1 832 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 404.00 | 619 475.00 | | 255 404.00 |
DK Provisions réglementées | 335 875.00 | 368 897.00 | | 335 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074 229.00 | 7 851 848.00 | | 8 074 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 597.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 111.00 | 103 175.00 | | 109 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 111.00 | 116 772.00 | | 109 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 678.00 | 680 400.00 | | 508 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 825.00 | 1 865 588.00 | | 2 484 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 924.00 | 559 287.00 | | 488 924.00 |
EA Autres dettes | 103 135.00 | 66 752.00 | | 103 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 562.00 | 3 172 026.00 | | 3 585 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 902.00 | 11 140 646.00 | | 11 768 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 829 035.00 | 353 542.00 | 6 182 577.00 | 5 829 035.00 |
FG Production vendue services | 1 259 667.00 | 66 726.00 | 1 326 394.00 | 1 259 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 702.00 | 420 268.00 | 7 508 971.00 | 7 088 702.00 |
FM Production stockée | | | -230 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 693.00 | 50 064.00 | | 63 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 144.00 | 50 730.00 | | 122 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 073.00 | 19 115.00 | | 17 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | 20 180.00 | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 006.00 | 30 550.00 | | 101 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 656.00 | 209 191.00 | | 50 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 212.00 | 16 281 681.00 | | 8 308 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 808.00 | 15 662 206.00 | | 8 052 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 404.00 | 619 475.00 | | 255 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 278.00 | | 169 059.00 | 10 811 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 059.00 | 169 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 059.00 | 10 811 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 949 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 217.00 | | | 693 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949 002.00 | | | 9 949 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286 836.00 | 256 455.00 | | 7 286 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283 140.00 | 256 455.00 | | 7 283 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 897.00 | 17 073.00 | 50 096.00 | 368 897.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 772.00 | 5 936.00 | 13 597.00 | 116 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 485 669.00 | 41 837.00 | 63 693.00 | 485 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 073.00 | 63 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 825.00 | 2 484 825.00 | | 2 484 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 405.00 | 1 971 405.00 | | 1 971 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 168 035.00 | 168 035.00 | | 168 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 158.00 | 2 240 158.00 | | 2 240 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 678.00 | 355 806.00 | 152 872.00 | 508 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VP Divers | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 391.00 | 901 391.00 | | 901 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 951.00 | 5 368 951.00 | | 5 368 951.00 |
VW T.V.A. | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 562.00 | 3 432 690.00 | 152 872.00 | 3 585 562.00 |