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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 904.00 | 130 920.00 | 6 984.00 | 137 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 076.00 | 197 671.00 | 98 405.00 | 296 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 389.00 | 334 019.00 | 250 370.00 | 584 389.00 |
BT Marchandises | 1 484 727.00 | 20 164.00 | 1 464 563.00 | 1 484 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 827.00 | 35 351.00 | 456 476.00 | 491 827.00 |
BZ Autres créances | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
CF Disponibilités | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 344.00 | 55 515.00 | 2 376 829.00 | 2 432 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 733.00 | 389 534.00 | 2 627 199.00 | 3 016 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 340 731.00 | | | 340 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 486 206.00 | | | 486 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 378.00 | | | 1 712 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
EA Autres dettes | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 993.00 | | | 2 140 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 199.00 | | | 2 627 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 993.00 | | | 2 140 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 221.00 | | 24 167.00 | 560 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 812.00 | | 24 167.00 | 409 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 780.00 | 28 239.00 | | 305 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 352.00 | 28 239.00 | | 300 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 378.00 | 1 712 378.00 | | 1 712 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 451 260.00 | 451 260.00 | | 451 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 239.00 | 580 084.00 | 42 154.00 | 622 239.00 |
VW T.V.A. | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 993.00 | 2 140 993.00 | | 2 140 993.00 |