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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 197.00 | 242.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 812.00 | 80 045.00 | 23 767.00 | 103 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 990.00 | 14 027.00 | 9 962.00 | 23 990.00 |
AX Avances et acomptes | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 674.00 | 100 270.00 | 73 403.00 | 173 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 751.00 | | 613 751.00 | 613 751.00 |
BZ Autres créances | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
CF Disponibilités | 609 349.00 | | 609 349.00 | 609 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 269.00 | | 1 586 269.00 | 1 586 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 943.00 | 100 270.00 | 1 659 672.00 | 1 759 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 576.00 | 12 483.00 | | 12 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 162.00 | 736 593.00 | | 302 162.00 |
DL TOTAL (I) | 325 739.00 | 760 076.00 | | 325 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 6 549.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 020.00 | 549 981.00 | | 542 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 812.00 | 256 524.00 | | 164 812.00 |
EA Autres dettes | | 16 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 194.00 | 343 597.00 | | 622 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 933.00 | 1 173 092.00 | | 1 333 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 672.00 | 1 933 169.00 | | 1 659 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 422.00 | | 64 576.00 | 111 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 173 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 167 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | 297.00 | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 280.00 | | 64 279.00 | 105 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 059.00 | 10 536.00 | 2 325.00 | 92 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 55.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 917.00 | 10 481.00 | 2 325.00 | 85 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 194.00 | 622 194.00 | | 622 194.00 |
UX Autres créances clients | 613 751.00 | 613 751.00 | | 613 751.00 |
VB T. V. A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 593.00 | 176 593.00 | | 176 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -981.00 | -981.00 | | -981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 919.00 | 976 919.00 | | 976 919.00 |
VW T.V.A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 933.00 | 1 333 933.00 | | 1 333 933.00 |