| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 24 376.00 | -9 800.00 | 14 576.00 |
AP Constructions | 56 010.00 | 55 680.00 | 330.00 | 56 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 019.00 | 42 879.00 | 1 140.00 | 44 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 664.00 | 49 289.00 | 1 375.00 | 50 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 746.00 | 172 224.00 | 10 522.00 | 182 746.00 |
BP En cours de production de services | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 342.00 | | 293 342.00 | 293 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 087.00 | 172 224.00 | 303 864.00 | 476 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
DG Autres réserves | | 1 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | 63 057.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 103 533.00 | 165 448.00 | | 103 533.00 |
DP Provisions pour risques | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 326.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 334.00 | 41 668.00 | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 23 350.00 | | 20 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | 67 323.00 | | 44 181.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 3 334.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 931.00 | 136 001.00 | | 117 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 864.00 | 301 449.00 | | 303 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 597.00 | 94 333.00 | | 69 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 568.00 | | 555 568.00 | 555 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 568.00 | | 555 568.00 | 555 568.00 |
FM Production stockée | | | -10 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 4 309.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 4 309.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | 3 274.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 3 274.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 1 035.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 17 639.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 335.00 | 542 056.00 | | 563 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 393.00 | 478 999.00 | | 560 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | 63 057.00 | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 891.00 | | 558.00 | 187 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 182 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 150 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 698.00 | | 558.00 | 155 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 906.00 | 4 881.00 | 5 563.00 | 172 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 530.00 | 4 881.00 | 5 563.00 | 148 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 289.00 | 82 400.00 | 14 289.00 | 14 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 409.00 | 51 305.00 | 3 104.00 | 54 409.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 939.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | 10 503.00 | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 102 172.00 | 95 916.00 | | 102 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 661.00 | 38 338.00 | | 38 661.00 |
YT Sous‐traitance | 123 554.00 | 107 708.00 | | 123 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 267.00 | 2 972.00 | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 1 929.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 3 868.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 114.00 | 105 026.00 | | 111 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 178.00 | 14 365.00 | | 16 178.00 |
ZE Dividendes | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 294.00 | 255 436.00 | | 278 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |