| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 504.00 | | 1 019 504.00 | 1 019 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 594.00 | | 502 594.00 | 502 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 353.00 | 4 255.00 | 1 522 098.00 | 1 526 353.00 |
BZ Autres créances | 777 042.00 | | 777 042.00 | 777 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 042.00 | | 777 042.00 | 777 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 395.00 | 4 255.00 | 2 299 140.00 | 2 303 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 905 609.00 | 826 607.00 | | 905 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 140.00 | 79 002.00 | | 71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 605.00 | 2 079 466.00 | | 2 150 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 163.00 | 288 559.00 | | 145 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 381.00 | | |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 535.00 | 293 745.00 | | 148 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 140.00 | 2 373 211.00 | | 2 299 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 535.00 | 293 745.00 | | 148 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 29 019.00 | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 358.00 | 138 892.00 | | 124 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 218.00 | 59 890.00 | | 53 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 140.00 | 79 002.00 | | 71 140.00 |