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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AP Constructions | 1 238 120.00 | 669 449.00 | 568 671.00 | 1 238 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 928.00 | 547 985.00 | 224 943.00 | 772 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 154.00 | 42 223.00 | 391 931.00 | 434 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 453 162.00 | 1 267 617.00 | 1 185 545.00 | 2 453 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 365 702.00 | | 365 702.00 | 365 702.00 |
CF Disponibilités | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 747.00 | | 703 747.00 | 703 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 909.00 | 1 267 617.00 | 1 889 292.00 | 3 156 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 753.00 | 236 607.00 | | 135 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 026.00 | 349 146.00 | | 450 026.00 |
DL TOTAL (I) | 629 780.00 | 629 753.00 | | 629 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | 4 359.00 | | 2 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 803.00 | 4 359.00 | | 2 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 033.00 | 981 589.00 | | 877 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 780.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 100.00 | 236 296.00 | | 211 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 374.00 | 154 659.00 | | 168 374.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 709.00 | 1 496 491.00 | | 1 256 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 292.00 | 2 130 603.00 | | 1 889 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 212 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 212 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 035.00 | |
GE Autres charges | | | 215 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 1 904.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 368.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 1 536.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 231.00 | 119 935.00 | | 147 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 771.00 | 3 517 180.00 | | 4 389 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 744.00 | 3 168 033.00 | | 3 939 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 026.00 | 349 146.00 | | 450 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 953.00 | | 519 189.00 | 2 051 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 980.00 | 2 453 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 980.00 | 2 445 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 993.00 | | 519 189.00 | 2 043 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 397.00 | 139 034.00 | 114 815.00 | 1 243 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 158.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 595.00 | 138 876.00 | 114 815.00 | 1 235 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 359.00 | | 1 555.00 | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | 1 555.00 | 4 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 033.00 | 156 397.00 | 720 636.00 | 877 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 703.00 | 365 703.00 | | 365 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 185.00 | 408 185.00 | | 408 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 709.00 | 536 073.00 | 720 636.00 | 1 256 709.00 |