| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 725.00 | 8 027.00 | 19 698.00 | 27 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 875.00 | 41 551.00 | 323.00 | 41 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 777.00 | 24 294.00 | 3 483.00 | 27 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 678.00 | 73 873.00 | 28 804.00 | 102 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 165 704.00 | 17 827.00 | 147 877.00 | 165 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 188.00 | 10 057.00 | 159 131.00 | 169 188.00 |
BZ Autres créances | 336 640.00 | | 336 640.00 | 336 640.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 077.00 | 27 884.00 | 652 192.00 | 680 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 755.00 | 101 758.00 | 680 997.00 | 782 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 170 174.00 | 166 169.00 | | 170 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 065.00 | 54 005.00 | | 107 065.00 |
DL TOTAL (I) | 359 740.00 | 302 674.00 | | 359 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 4 246.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 731.00 | 192 283.00 | | 255 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 574.00 | 32 909.00 | | 59 574.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 3 701.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 257.00 | 233 141.00 | | 321 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 997.00 | 535 816.00 | | 680 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 257.00 | 233 141.00 | | 321 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 015.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 807.00 | | 1 145 807.00 | 1 145 807.00 |
FD Production vendue biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 394.00 | | 1 154 394.00 | 1 154 394.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 954.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 701.00 | -29 551.00 | | 19 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | 13 696.00 | | 41 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 019.00 | 1 097 813.00 | | 1 192 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 953.00 | 1 043 808.00 | | 1 084 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 065.00 | 54 005.00 | | 107 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 230.00 | 3 643.00 | | 70 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 230.00 | 3 643.00 | | 70 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 456.00 | | 9 629.00 | 27 456.00 |
6T Sur comptes clients | 9 499.00 | 558.00 | | 9 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 955.00 | 558.00 | 9 629.00 | 36 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 955.00 | 558.00 | 9 629.00 | 36 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 9 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 731.00 | 255 731.00 | | 255 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VC Groupe et associés | 281 796.00 | 281 796.00 | | 281 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 148.00 | 493 671.00 | 17 478.00 | 511 148.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |