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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 881.00 | 374 936.00 | 28 944.00 | 403 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 873.00 | 7 836 218.00 | 1 312 655.00 | 9 148 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 362.00 | 2 283 544.00 | 281 818.00 | 2 565 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 579 880.00 | | 1 579 880.00 | 1 579 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 997 254.00 | 10 494 699.00 | 3 502 555.00 | 13 997 254.00 |
BT Marchandises | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 104.00 | 11 459.00 | 22 645.00 | 34 104.00 |
BZ Autres créances | 2 830 651.00 | 13 625.00 | 2 817 026.00 | 2 830 651.00 |
CF Disponibilités | 2 231 086.00 | | 2 231 086.00 | 2 231 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 813.00 | 25 084.00 | 5 199 729.00 | 5 224 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 222 068.00 | 10 519 783.00 | 8 702 284.00 | 19 222 068.00 |
CU Autres participations | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 642 101.00 | 4 843 948.00 | | 3 642 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 319.00 | 498 153.00 | | 1 664 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 526 421.00 | 5 575 944.00 | | 5 526 421.00 |
DP Provisions pour risques | 760.00 | 40.00 | | 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 592.00 | 101 167.00 | | 107 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 352.00 | 101 208.00 | | 108 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 631.00 | 3 904.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 697.00 | 176 454.00 | | 189 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 058.00 | 604 514.00 | | 2 151 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
EA Autres dettes | 602 328.00 | 205 743.00 | | 602 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 510.00 | 990 615.00 | | 3 067 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 284.00 | 6 667 768.00 | | 8 702 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 510.00 | 990 625.00 | | 3 067 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 850 195.00 | | 8 850 195.00 | 8 850 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 744.00 | | 1 120 744.00 | 1 120 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970 939.00 | | 9 970 939.00 | 9 970 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 592.00 | |
GE Autres charges | | | 444 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 447.00 | 62 400.00 | | 64 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 488.00 | 62 400.00 | | 64 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 705.00 | 33 528.00 | | 66 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 40.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 466.00 | 33 569.00 | | 67 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | 28 830.00 | | -2 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 163.00 | 39 968.00 | | 308 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 580.00 | 190 729.00 | | 728 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202 757.00 | 5 612 579.00 | | 10 202 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 437.00 | 5 114 426.00 | | 8 538 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 319.00 | 498 153.00 | | 1 664 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 925 242.00 | | 914 198.00 | 13 925 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 300.00 | 1 833 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 186.00 | 13 997 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 219.00 | 403 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 667.00 | 11 759 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 101.00 | | | 410 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 266.00 | | 906 076.00 | 11 149 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 875.00 | | 8 122.00 | 2 365 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 570.00 | 703 096.00 | 231 967.00 | 10 023 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 460.00 | 4 486.00 | 3 009.00 | 373 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 111.00 | 698 610.00 | 228 958.00 | 9 650 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 209.00 | 108 353.00 | 101 209.00 | 101 209.00 |
6T Sur comptes clients | 14 729.00 | | 3 270.00 | 14 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 729.00 | 13 625.00 | 3 270.00 | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 938.00 | 121 978.00 | 104 479.00 | 115 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 217.00 | 104 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 479.00 | 651 479.00 | | 651 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 352.00 | 238 352.00 | | 238 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 579 881.00 | | 1 579 881.00 | 1 579 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
UX Autres créances clients | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 196.00 | 2 793 196.00 | | 2 793 196.00 |
VI Groupe et associés | 585 581.00 | 585 581.00 | | 585 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 297.00 | 1 246 297.00 | | 1 246 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 515.00 | 2 936 755.00 | 1 716 760.00 | 4 653 515.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 879.00 | 3 058 879.00 | | 3 058 879.00 |